Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 17/04/2021. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	16/04/2021	2.21100
5 Star 5 Asia Pacific	16/04/2021	1.71400
5 Star 5 Americas	16/04/2021	3.89900
Irish Equity	16/04/2021	2.03100
Eurozone Equity	16/04/2021	5.89800
International Equity	16/04/2021	12.53600
Dynamic	16/04/2021	36.43300
Performance	16/04/2021	28.79600
Balanced	16/04/2021	26.68000
Dividend Growth	16/04/2021	2.13500
Long Bond	16/04/2021	2.64000
Active Fixed Income	16/04/2021	7.16900
Cash Fund	16/04/2021	1.03700
Akkumula	14/04/2021	2.92800
Investissement	14/04/2021	2.53900
Patrimonie	14/04/2021	1.56400
Global Allocation	15/04/2021	1.78100
Global Bond	15/04/2021	1.60100
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	16/04/2021	1.57200
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	16/04/2021	6.37600
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	16/04/2021	1.90300
Indexed Australasia Property	16/04/2021	1.45100

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	16/04/2021	2.59900
ES/TI European Select	16/04/2021	3.42100
ES/TI Global Select	16/04/2021	3.04900

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	15/04/2021	196.49000
Zurich Vorsorge Premium II	15/04/2021	188.98000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	15/04/2021	112.98000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	15/04/2021	150.42000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	15/04/2021	169.65000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	15/04/2021	215.61000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	15/04/2021	265.03000
DWS Euro Reserve	15/04/2021	131.81000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	15/04/2021	198.02000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.