Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 20/10/2021. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	20/10/2021	2.30900
5 Star 5 Asia Pacific	20/10/2021	1.68000
5 Star 5 Americas	20/10/2021	4.51400
Irish Equity	20/10/2021	2.16500
Eurozone Equity	20/10/2021	6.25300
International Equity	20/10/2021	13.79800
Dynamic	20/10/2021	39.93900
Performance	20/10/2021	31.40200
Balanced	20/10/2021	28.61400
Dividend Growth	20/10/2021	2.27600
Long Bond	20/10/2021	2.61000
Active Fixed Income	20/10/2021	7.10400
Cash Fund	20/10/2021	1.03200
Akkumula	18/10/2021	3.16400
Investissement	18/10/2021	2.63800
Patrimonie	18/10/2021	1.57200
Global Allocation	19/10/2021	1.80100
Global Bond	19/10/2021	1.61500
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	20/10/2021	2.02700
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	20/10/2021	7.20900
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	20/10/2021	2.06500
Indexed Australasia Property	20/10/2021	1.45600

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	20/10/2021	2.89500
ES/TI European Select	20/10/2021	3.82200
ES/TI Global Select	20/10/2021	3.26100

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	19/10/2021	210.78000
Zurich Vorsorge Premium II	19/10/2021	203.11000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	19/10/2021	112.05000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	19/10/2021	148.96000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	19/10/2021	167.75000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	19/10/2021	212.87000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	19/10/2021	262.72000
DWS Euro Reserve	19/10/2021	131.35000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	19/10/2021	199.05000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.