Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 18/08/2022. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Azionario Globale	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Carmignac Investissement A EUR	28/06/2022	1,463.38000
DWS Akkumula EUR	29/06/2022	1,548.46000
Wellington Glob Quality Growth	29/06/2022	19.01300
Kempen Global High Dividend	28/06/2022	2,404.12000
Zurich Carbon Neutral World Eq	28/06/2022	143.70700

Azionario USA	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
TLux American Select 1E EUR	29/06/2022	5.45600
MSIF US Advantage ZH EUR	29/06/2022	87.00000
UniNordamerika Cap EUR	28/06/2022	449.46000
UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth	28/06/2022	392.17000

Azionario Europa	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Comgest Growth Europe EUR	28/06/2022	34.05000
BGF Continental European Flex	29/06/2022	24.89000
Zurich Invest EMU Equity Index	28/06/2022	110.35000

Obbligazionario Europa	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Amundi F. Euro Aggregate Bond	29/06/2022	129.71000
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC	29/06/2022	185.42000
Nordea European High Yield Bnd	29/06/2022	34.58000

Obbligazionario Globale	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Templeton Global Bond A EUR	29/06/2022	24.77000
Vanguard Global Bond Index Ins	28/06/2022	95.62800
Vontobel Sustainable Glob Bond	28/06/2022	94.66000

Bilanciato	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
BGF Global Allocation D2 EUR H	29/06/2022	43.45000
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	28/06/2022	622.87000
BGF ESG Multi-Asset D2 Cap EUR	29/06/2022	19.96000
Amundi F. Global Mlt-Asst Cons	28/06/2022	1,353.91000
Amundi Fds Global Mlt-Asst M2	28/06/2022	1,451.80000

Liquidità	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
SISF EURO Liquidity A Cap. EUR	29/06/2022	115.80400

Azionario Settoriale Real Estate	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Kempen Global Property I Cap	28/06/2022	3,339.94000
DWS Invest Global Infrastruct	29/06/2022	226.54000

Azionario Asia	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Templeton Asian Growth I EUR	29/06/2022	36.92000
DWS Top Asien EUR	29/06/2022	198.43000
UBS (Lux) KSS Asian Equities Q	28/06/2022	86.27000
Candriam Sust. Equity Pacific	28/06/2022	112.91000

Azionario India	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Franklin India I EUR	29/06/2022	59.52000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.