Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 01/10/2020. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	30/09/2020	1.71800
5 Star 5 Asia Pacific	30/09/2020	1.32500
5 Star 5 Americas	30/09/2020	3.28400
Irish Equity	30/09/2020	1.59300
Eurozone Equity	30/09/2020	4.64700
International Equity	30/09/2020	10.40600
Dynamic	30/09/2020	30.66100
Performance	30/09/2020	24.51900
Balanced	30/09/2020	23.39200
Dividend Growth	30/09/2020	1.62500
Long Bond	30/09/2020	2.73700
Active Fixed Income	30/09/2020	7.30900
Cash Fund	30/09/2020	1.04300
Akkumula	28/09/2020	2.47500
Investissement	28/09/2020	2.05300
Patrimonie	28/09/2020	1.42600
Global Allocation	29/09/2020	1.53700
Global Bond	29/09/2020	1.64100
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	30/09/2020	1.29900
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	30/09/2020	5.26900
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	30/09/2020	1.68700
Indexed Australasia Property	30/09/2020	1.22700

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	30/09/2020	2.07200
ES/TI European Select	30/09/2020	2.97600
ES/TI Global Select	30/09/2020	2.56500

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	29/09/2020	171.76000
Zurich Vorsorge Premium II	29/09/2020	165.00000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	29/09/2020	113.68000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	29/09/2020	151.78000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	29/09/2020	172.40000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	29/09/2020	221.90000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	29/09/2020	279.65000
DWS Euro Reserve	29/09/2020	132.29000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	29/09/2020	223.31000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.