Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 19/01/2020. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	17/01/2020	1.92400
5 Star 5 Asia Pacific	17/01/2020	1.49300
5 Star 5 Americas	17/01/2020	2.96300
Irish Equity	17/01/2020	1.75800
Eurozone Equity	17/01/2020	5.03800
International Equity	17/01/2020	10.19200
Dynamic	17/01/2020	29.97900
Performance	17/01/2020	23.89500
Balanced	17/01/2020	22.77000
Dividend Growth	17/01/2020	2.15900
Long Bond	17/01/2020	2.57100
Active Fixed Income	17/01/2020	7.14200
Cash Fund	17/01/2020	1.05000
Akkumula	16/01/2020	2.57000
Investissement	15/01/2020	1.85100
Patrimonie	15/01/2020	1.38500
Global Allocation	16/01/2020	1.47000
Global Bond	16/01/2020	1.81000
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	17/01/2020	1.49400
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	17/01/2020	4.47400
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	17/01/2020	2.11000
Indexed Australasia Property	17/01/2020	1.60700

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	17/01/2020	2.08300
ES/TI European Select	17/01/2020	2.95400
ES/TI Global Select	17/01/2020	2.59200

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	16/01/2020	195.29000
Zurich Vorsorge Premium II	16/01/2020	188.31000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	16/01/2020	113.53000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	16/01/2020	150.60000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	16/01/2020	169.77000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	16/01/2020	215.48000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	16/01/2020	264.46000
DWS Euro Reserve	16/01/2020	132.81000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	16/01/2020	194.91000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.