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Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.
Data richiesta : 18/08/2022. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.
Azionario Globale Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Carmignac Investissement A EUR 28/06/2022 1,463.38000
DWS Akkumula EUR 29/06/2022 1,548.46000
Wellington Glob Quality Growth 29/06/2022 19.01300
Kempen Global High Dividend 28/06/2022 2,404.12000
Zurich Carbon Neutral World Eq 28/06/2022 143.70700
 
Azionario USA Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
TLux American Select 1E EUR 29/06/2022 5.45600
MSIF US Advantage ZH EUR 29/06/2022 87.00000
UniNordamerika Cap EUR 28/06/2022 449.46000
UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth 28/06/2022 392.17000
 
Azionario Europa Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Comgest Growth Europe EUR 28/06/2022 34.05000
BGF Continental European Flex 29/06/2022 24.89000
Zurich Invest EMU Equity Index 28/06/2022 110.35000
 
Obbligazionario Europa Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Amundi F. Euro Aggregate Bond 29/06/2022 129.71000
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC 29/06/2022 185.42000
Nordea European High Yield Bnd 29/06/2022 34.58000
 
Obbligazionario Globale Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Templeton Global Bond A EUR 29/06/2022 24.77000
Vanguard Global Bond Index Ins 28/06/2022 95.62800
Vontobel Sustainable Glob Bond 28/06/2022 94.66000
 
Bilanciato Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF Global Allocation D2 EUR H 29/06/2022 43.45000
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 28/06/2022 622.87000
BGF ESG Multi-Asset D2 Cap EUR 29/06/2022 19.96000
Amundi F. Global Mlt-Asst Cons 28/06/2022 1,353.91000
Amundi Fds Global Mlt-Asst M2 28/06/2022 1,451.80000
 
Liquidità Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
SISF EURO Liquidity A Cap. EUR 29/06/2022 115.80400
 
Azionario Settoriale Real Estate Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Kempen Global Property I Cap 28/06/2022 3,339.94000
DWS Invest Global Infrastruct 29/06/2022 226.54000
 
Azionario Asia Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Templeton Asian Growth I EUR 29/06/2022 36.92000
DWS Top Asien EUR 29/06/2022 198.43000
UBS (Lux) KSS Asian Equities Q 28/06/2022 86.27000
Candriam Sust. Equity Pacific 28/06/2022 112.91000
 
Azionario India Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Franklin India I EUR 29/06/2022 59.52000
 
Bullet point Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
Bullet point Il valore delle quote non č garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.