Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 22/03/2019. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	21/03/2019	1.64100
5 Star 5 Asia Pacific	21/03/2019	1.30400
5 Star 5 Americas	21/03/2019	2.44500
Irish Equity	21/03/2019	1.46900
Eurozone Equity	21/03/2019	4.44100
International Equity	21/03/2019	8.64200
Dynamic	21/03/2019	25.75000
Performance	21/03/2019	20.78600
Balanced	21/03/2019	20.20000
Dividend Growth	21/03/2019	1.90000
Long Bond	21/03/2019	2.35200
Active Fixed Income	21/03/2019	6.84000
Cash Fund	21/03/2019	1.05700
Akkumula	20/03/2019	2.15000
Investissement	19/03/2019	1.61600
Patrimonie	19/03/2019	1.27300
Global Allocation	20/03/2019	1.36100
Global Bond	20/03/2019	1.81600
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	21/03/2019	1.43700
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	21/03/2019	3.54200
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	21/03/2019	1.85800
Indexed Australasia Property	21/03/2019	1.49900

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	21/03/2019	1.70400
ES/TI European Select	21/03/2019	2.44000
ES/TI Global Select	21/03/2019	2.11500

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	20/03/2019	174.35000
Zurich Vorsorge Premium II	20/03/2019	167.59000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	20/03/2019	113.78000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	20/03/2019	149.76000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	20/03/2019	166.96000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	20/03/2019	207.98000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	20/03/2019	245.53000
DWS Euro Reserve	20/03/2019	133.25000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	20/03/2019	166.12000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.