Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 05/08/2021. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	05/08/2021	2.32700
5 Star 5 Asia Pacific	05/08/2021	1.66800
5 Star 5 Americas	05/08/2021	4.32300
Irish Equity	05/08/2021	2.11800
Eurozone Equity	05/08/2021	6.24200
International Equity	05/08/2021	13.39000
Dynamic	05/08/2021	38.81900
Performance	05/08/2021	30.60300
Balanced	05/08/2021	28.09200
Dividend Growth	05/08/2021	2.25300
Long Bond	05/08/2021	2.71500
Active Fixed Income	05/08/2021	7.28500
Cash Fund	05/08/2021	1.03400
Akkumula	03/08/2021	3.11400
Investissement	03/08/2021	2.58000
Patrimonie	03/08/2021	1.57200
Global Allocation	04/08/2021	1.81500
Global Bond	04/08/2021	1.60600
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	05/08/2021	1.79200
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	05/08/2021	6.92900
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	05/08/2021	2.14600
Indexed Australasia Property	05/08/2021	1.47100

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	05/08/2021	2.77700
ES/TI European Select	05/08/2021	3.83000
ES/TI Global Select	05/08/2021	3.23500

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	04/08/2021	207.42000
Zurich Vorsorge Premium II	04/08/2021	199.67000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	04/08/2021	113.02000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	04/08/2021	151.34000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	04/08/2021	171.86000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	04/08/2021	220.42000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	04/08/2021	274.93000
DWS Euro Reserve	04/08/2021	131.56000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	04/08/2021	215.47000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.