Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 04/04/2020. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	03/04/2020	1.43500
5 Star 5 Asia Pacific	03/04/2020	1.10300
5 Star 5 Americas	03/04/2020	2.36300
Irish Equity	03/04/2020	1.21600
Eurozone Equity	03/04/2020	3.69600
International Equity	03/04/2020	8.07900
Dynamic	03/04/2020	24.08600
Performance	03/04/2020	19.59300
Balanced	03/04/2020	19.31200
Dividend Growth	03/04/2020	1.45100
Long Bond	03/04/2020	2.58700
Active Fixed Income	03/04/2020	7.09600
Cash Fund	03/04/2020	1.04800
Akkumula	02/04/2020	2.07200
Investissement	01/04/2020	1.50800
Patrimonie	01/04/2020	1.27100
Global Allocation	02/04/2020	1.22900
Global Bond	02/04/2020	1.78500
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	03/04/2020	0.97400
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	03/04/2020	3.83500
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	03/04/2020	1.52100
Indexed Australasia Property	03/04/2020	1.12800

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	03/04/2020	1.64100
ES/TI European Select	03/04/2020	2.37000
ES/TI Global Select	03/04/2020	2.09100

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	02/04/2020	165.04000
Zurich Vorsorge Premium II	02/04/2020	157.98000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	02/04/2020	113.36000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	02/04/2020	150.75000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	02/04/2020	170.27000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	02/04/2020	216.79000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	02/04/2020	269.92000
DWS Euro Reserve	02/04/2020	132.31000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	02/04/2020	214.83000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.