Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 18/01/2021. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	15/01/2021	2.04100
5 Star 5 Asia Pacific	15/01/2021	1.63000
5 Star 5 Americas	15/01/2021	3.50000
Irish Equity	15/01/2021	1.89400
Eurozone Equity	15/01/2021	5.37900
International Equity	15/01/2021	11.56100
Dynamic	15/01/2021	33.76500
Performance	15/01/2021	26.83000
Balanced	15/01/2021	25.26100
Dividend Growth	15/01/2021	1.88900
Long Bond	15/01/2021	2.77200
Active Fixed Income	15/01/2021	7.34700
Cash Fund	15/01/2021	1.04000
Akkumula	13/01/2021	2.70900
Investissement	13/01/2021	2.41900
Patrimonie	13/01/2021	1.54200
Global Allocation	14/01/2021	1.73400
Global Bond	14/01/2021	1.60900
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	15/01/2021	1.58600
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	15/01/2021	5.84300
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	15/01/2021	1.85300
Indexed Australasia Property	15/01/2021	1.31900

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	15/01/2021	2.28800
ES/TI European Select	15/01/2021	3.19600
ES/TI Global Select	15/01/2021	2.80500

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	14/01/2021	185.68000
Zurich Vorsorge Premium II	14/01/2021	178.67000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	14/01/2021	113.43000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	14/01/2021	151.63000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	14/01/2021	172.32000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	14/01/2021	222.07000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	14/01/2021	280.28000
DWS Euro Reserve	14/01/2021	132.04000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	14/01/2021	223.46000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.