Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.

Data richiesta : 04/07/2020. Sulla colonna 'Giorno di Valorizzazione' e' riportata l' ultima data di valorizzazione disponibile per ciascun fondo, rispetto alla data richiesta.

Fondi gestiti attivamente da Zurich Life	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
5 Star 5 Europe	03/07/2020	1.77700
5 Star 5 Asia Pacific	03/07/2020	1.32500
5 Star 5 Americas	03/07/2020	3.12800
Irish Equity	03/07/2020	1.52100
Eurozone Equity	03/07/2020	4.66200
International Equity	03/07/2020	10.09500
Dynamic	03/07/2020	29.77400
Performance	03/07/2020	23.84600
Balanced	03/07/2020	22.79000
Dividend Growth	03/07/2020	1.66000
Long Bond	03/07/2020	2.65100
Active Fixed Income	03/07/2020	7.19400
Cash Fund	03/07/2020	1.04500
Akkumula	01/07/2020	2.42200
Investissement	01/07/2020	1.94100
Patrimonie	01/07/2020	1.39600
Global Allocation	02/07/2020	1.45700
Global Bond	02/07/2020	1.73200
Highbridge	01/07/2015	0.99200

Fondi Protetti	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Protected Balanced
- Valore delle quote	02/10/2012	0.90500
- Valore protetto delle quote	02/10/2012	0.90200
- Ripartizione fondi: Balanced Fund 0.00% - Cash 100.00%
Protected International Equity
- Valore delle quote	24/06/2013	0.90100
- Valore protetto delle quote	24/06/2013	0.89700
- Ripartizione fondi: International Equity Fund 0.00% - Cash 100.00%

Gestione Passiva	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Indexed India Equity	03/07/2020	1.23500
ES/BGI Europe ex-UK Index	07/04/2017	1.32200
ES/BGI Japan Index	07/04/2017	1.49500
ES/BGI UK Index	07/04/2017	1.34500
Indexed Top Tech 100	03/07/2020	5.02600
Indexed Global Energy and Metals	07/04/2017	0.45600
Indexed European (Ex-UK) Property	03/07/2020	1.72800
Indexed Australasia Property	03/07/2020	1.29400

Fondi Alternativi	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Diversified Multi Strategy	31/03/2017	1.01300
Global Arbitrage	08/07/2016	0.98700

Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ES/TI American Select	03/07/2020	2.04900
ES/TI European Select	03/07/2020	2.87400
ES/TI Global Select	03/07/2020	2.50300

Fondi Esterni	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Zurich Vorsorge Premium I	02/07/2020	169.21000
Zurich Vorsorge Premium II	02/07/2020	162.44000
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y	02/07/2020	113.60000
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y	02/07/2020	151.26000
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y	02/07/2020	171.21000
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y	02/07/2020	219.45000
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y	02/07/2020	274.32000
DWS Euro Reserve	02/07/2020	132.41000
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	02/07/2020	215.55000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.