Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 01/07/2011.

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
AMUNDI GLOBAL MACRO BONDS&CURR	24/11/2021	100.33000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
AMUNDI INDEX GLOBAL BOND	22/11/2021	135.16000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	24/11/2021	668.88000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
BANTLEON OPPORTUNITIES L	24/11/2021	192.23000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
BGF EURO SHORT DURATION BOND	25/11/2021	16.42000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
BNP L1 BOND CURRENCY WORLD	20/04/2017	1,830.57000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
CARMIGNAC SÉCURITÈ	24/11/2021	1,800.18000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
CS MONEY MARKET EUR B	05/12/2018	98.78000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
DWS CONC DJE ALPHA RENTEN GBL	25/11/2021	139.73000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Deutsche Invest Convertibles	25/11/2021	206.30000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
FIDELITY EMERGING MARKET DEBT	25/11/2021	15.24000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED EURO HEDGED	25/11/2021	12.78000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
FT GLOBAL TOTAL RETURN FUND	25/11/2021	16.97000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO	24/11/2021	28.39000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
JANUS HEND HOR EURO CORP BOND	24/11/2021	176.04000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
JPM GLBL GOV SHORT DUR BOND	25/11/2021	10.44000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
JPM INCOME OPPOR A ACC EUR	24/11/2021	134.54000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
JPM US AGGREG BOND A EUR HDG	25/06/2018	79.97000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
LM BRANDYWINE GLBL FIX INC HDG	23/11/2021	127.42000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
LOMBARD ODIER BB-BBB	24/11/2021	15.07790

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
M&G GLOBAL MACRO BOND	25/11/2021	15.25060

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
M&G OPT INC A-H GRS ACC HDG EU	25/11/2021	10.72420

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ODDO OPTIMAL INCOME	26/11/2018	102.32000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
PICTET - EM LCL CURRENCY DBT	24/11/2021	160.79000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT	23/11/2021	412.51000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
PIMCO DIVERS INC INST EUR ACC	23/11/2021	18.58000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
PIMCO GIS GLOBAL REAL RET	23/11/2021	22.06000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
PIMCO GIS TOTAL RET BOND	23/11/2021	23.16000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
R EURO CREDIT	24/11/2021	473.37000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
RMB HIGH YIELD BOND FUND	28/03/2019	103.19000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY	25/11/2021	116.52950

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
SCHRODER ISF GLOB CORP BOND B	25/11/2021	159.02750

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
TEMPLETON EMERGING MARKET BOND	25/11/2021	10.66000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
TEMPLETON GLOBAL BOND	25/11/2021	24.33000

OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ'	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
UBS MEDIUM TERM BOND	04/12/2020	131.03000

ALTERNATIVI	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
Amundi Global Macro Forex	24/11/2021	94.26000
JANUS HEND HOR GLOBAL PRO EQ	24/11/2021	27.87000
GAM MULTIBOND ABS RET BOND	19/07/2019	125.79000
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	24/11/2021	175.69000
SEB ASSET SELECTION	23/11/2021	17.40600

BILANCIATI	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
ARTY	24/11/2021	1,664.83000
BGF GLOBAL ALLOCATION	25/11/2021	52.07000
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE	20/04/2017	118.99000
CARMIGNAC PATRIMOINE	24/11/2021	731.90000
DNCA EUROSE	24/11/2021	184.64000
Fidelity Global Multi Asset tactical Defensive	25/11/2021	13.72000
FMM FONDS	24/11/2021	617.19000
INVESCO BAL RISK ALL E ACC	25/11/2021	18.85000
INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME	25/11/2021	24.53000
MS INVF DIVERSIFIED ALPHA PLUS	29/09/2017	30.36000
PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET	23/11/2021	21.21000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL	24/11/2021	9.20890
R CLUB	24/11/2021	179.79000
R VALOR	24/11/2021	2,585.81000
ETHNA AKTIV	24/11/2021	664.91000

AZIONARIO GLOBALE	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
BGF WORLD GOLD	25/11/2021	39.05000
BGF WORLD MINING	25/11/2021	59.66000
CARMIGNAC COMMODITIES	24/11/2021	354.00000
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	24/11/2021	1,926.92000
DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ	24/11/2021	619.80000
DWS AKKUMULA	25/11/2021	1,725.05000
DWS TOP DIVIDENDE	25/11/2021	137.69000
JANUS HEND HOR GLOBAL TECH	24/11/2021	152.09000
INVESCO JAPANESE EQUITY CORE	24/06/2021	16.31000
LOMBARD ODIER GOLDEN AGE	23/11/2021	26.67450
M&G GLOBAL THEMES	16/12/2020	40.28210
MORGAN STANLEY GLOBAL QUALITY	25/11/2021	51.90000
NORDEA 1 STABLE EQ LONGSHORT	13/09/2018	105.24000
NORDEA GLOBAL STABLE EQUITY	24/11/2021	23.64000
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION CLASSE I	24/11/2021	414.52000
SCHRODER ISF JAPAN EQUITY HDG	25/11/2021	134.86910
SEB GLOBAL FUND	22/11/2021	229.37000
Vontobel Global Equity	23/11/2021	254.52000
TEMPLETON AFRICA	25/06/2018	10.59000

AZIONARIO EUROPA	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
AGGRESSOR	26/06/2018	1,904.03000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL ITA	24/11/2021	5.42820
BGF EUROPEAN	25/11/2021	175.92000
COMGEST GROWTH EUROPE	24/11/2021	42.51000
FIDELITY ITALY	25/11/2021	14.03000
JANUS HEND HOR PAN EUR ALPHA	24/11/2021	18.33000
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED	25/11/2021	22.40000
LAZARD SMALL CAPS EURO	16/12/2020	1,477.81000
LO FUNDS - EU HIGH CONVICTION	26/06/2018	14.70090
NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES	29/04/2020	1.54090
ODDO AVENIR C	26/06/2018	3,975.00000
ODEY PAN EUROPEAN	23/11/2021	371.91000
R CONVINCTION	16/12/2020	170.45000
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY	25/11/2021	47.79960
SEB NORDIC FUND	23/11/2021	21.80000

AZIONARIO STATI UNITI	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
GAM STAR US ALL CAP EQUITY	23/11/2021	58.99220
LM CLEARBRIDGE US AGGR GROWTH	23/11/2021	368.49000
NEPTUNE US OPPORTUNITIES	29/04/2020	3.25010
THREADNEEDLE AMERICAN SELECT	24/11/2021	6.61040
UBS USA GROWTH	23/11/2021	569.12000
UNINORDAMERIKA	24/11/2021	521.89000

AZIONARIO MERCATI EMERGENTI	Giorno di Valorizzazione	Valore delle Quote
CARMIGNAC EMERGENTS	24/11/2021	1,336.76000
COMGEST GROWTH EMERGING MKTS	24/11/2021	32.06000
DWS TOP 50 ASIEN	25/11/2021	225.62000
DEUTSCHE INVEST GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES	25/11/2021	279.06000
FIDELITY CHINA CONSUMER A ACC	25/11/2021	27.63000
FIDELITY ASIA FOCUS	25/11/2021	39.00000
HENDERSON GARTMORE LAT AMERICA	24/11/2021	13.59550
JANUS HEND HOR CHINA	24/11/2021	20.85000
SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA	24/06/2021	3.37000
SEB RUSSIA	24/06/2021	16.47500
TEMPLETON ASIAN GROWTH	25/11/2021	43.15000

	Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
	Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.