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I prezzi sono disponibili dal 01/07/2011.
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI GLOBAL MACRO BONDS&CURR 24/11/2021 100.33000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI INDEX GLOBAL BOND 22/11/2021 135.16000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES 24/11/2021 668.88000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BANTLEON OPPORTUNITIES L 24/11/2021 192.23000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF EURO SHORT DURATION BOND 25/11/2021 16.42000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BNP L1 BOND CURRENCY WORLD 20/04/2017 1,830.57000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CARMIGNAC SÉCURITÈ 24/11/2021 1,800.18000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CS MONEY MARKET EUR B 05/12/2018 98.78000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
DWS CONC DJE ALPHA RENTEN GBL 25/11/2021 139.73000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Deutsche Invest Convertibles 25/11/2021 206.30000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FIDELITY EMERGING MARKET DEBT 25/11/2021 15.24000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED EURO HEDGED 25/11/2021 12.78000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FT GLOBAL TOTAL RETURN FUND 25/11/2021 16.97000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO 24/11/2021 28.39000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JANUS HEND HOR EURO CORP BOND 24/11/2021 176.04000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JPM GLBL GOV SHORT DUR BOND 25/11/2021 10.44000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JPM INCOME OPPOR A ACC EUR 24/11/2021 134.54000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JPM US AGGREG BOND A EUR HDG 25/06/2018 79.97000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
LM BRANDYWINE GLBL FIX INC HDG 23/11/2021 127.42000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
LOMBARD ODIER BB-BBB 24/11/2021 15.07790
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
M&G GLOBAL MACRO BOND 25/11/2021 15.25060
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
M&G OPT INC A-H GRS ACC HDG EU 25/11/2021 10.72420
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ODDO OPTIMAL INCOME 26/11/2018 102.32000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PICTET - EM LCL CURRENCY DBT 24/11/2021 160.79000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT 23/11/2021 412.51000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PIMCO DIVERS INC INST EUR ACC 23/11/2021 18.58000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PIMCO GIS GLOBAL REAL RET 23/11/2021 22.06000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PIMCO GIS TOTAL RET BOND 23/11/2021 23.16000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
R EURO CREDIT 24/11/2021 473.37000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
RMB HIGH YIELD BOND FUND 28/03/2019 103.19000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY 25/11/2021 116.52950
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
SCHRODER ISF GLOB CORP BOND B 25/11/2021 159.02750
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
TEMPLETON EMERGING MARKET BOND 25/11/2021 10.66000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
TEMPLETON GLOBAL BOND 25/11/2021 24.33000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
UBS MEDIUM TERM BOND 04/12/2020 131.03000
 
ALTERNATIVI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Amundi Global Macro Forex 24/11/2021 94.26000
JANUS HEND HOR GLOBAL PRO EQ 24/11/2021 27.87000
GAM MULTIBOND ABS RET BOND 19/07/2019 125.79000
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 24/11/2021 175.69000
SEB ASSET SELECTION 23/11/2021 17.40600
 
BILANCIATI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ARTY 24/11/2021 1,664.83000
BGF GLOBAL ALLOCATION 25/11/2021 52.07000
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE 20/04/2017 118.99000
CARMIGNAC PATRIMOINE 24/11/2021 731.90000
DNCA EUROSE 24/11/2021 184.64000
Fidelity Global Multi Asset tactical Defensive 25/11/2021 13.72000
FMM FONDS 24/11/2021 617.19000
INVESCO BAL RISK ALL E ACC 25/11/2021 18.85000
INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME 25/11/2021 24.53000
MS INVF DIVERSIFIED ALPHA PLUS 29/09/2017 30.36000
PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET 23/11/2021 21.21000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL 24/11/2021 9.20890
R CLUB 24/11/2021 179.79000
R VALOR 24/11/2021 2,585.81000
ETHNA AKTIV 24/11/2021 664.91000
 
AZIONARIO GLOBALE Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF WORLD GOLD 25/11/2021 39.05000
BGF WORLD MINING 25/11/2021 59.66000
CARMIGNAC COMMODITIES 24/11/2021 354.00000
CARMIGNAC INVESTISSEMENT 24/11/2021 1,926.92000
DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ 24/11/2021 619.80000
DWS AKKUMULA 25/11/2021 1,725.05000
DWS TOP DIVIDENDE 25/11/2021 137.69000
JANUS HEND HOR GLOBAL TECH 24/11/2021 152.09000
INVESCO JAPANESE EQUITY CORE 24/06/2021 16.31000
LOMBARD ODIER GOLDEN AGE 23/11/2021 26.67450
M&G GLOBAL THEMES 16/12/2020 40.28210
MORGAN STANLEY GLOBAL QUALITY 25/11/2021 51.90000
NORDEA 1 STABLE EQ LONGSHORT 13/09/2018 105.24000
NORDEA GLOBAL STABLE EQUITY 24/11/2021 23.64000
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION CLASSE I 24/11/2021 414.52000
SCHRODER ISF JAPAN EQUITY HDG 25/11/2021 134.86910
SEB GLOBAL FUND 22/11/2021 229.37000
Vontobel Global Equity 23/11/2021 254.52000
TEMPLETON AFRICA 25/06/2018 10.59000
 
AZIONARIO EUROPA Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AGGRESSOR 26/06/2018 1,904.03000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL ITA 24/11/2021 5.42820
BGF EUROPEAN 25/11/2021 175.92000
COMGEST GROWTH EUROPE 24/11/2021 42.51000
FIDELITY ITALY 25/11/2021 14.03000
JANUS HEND HOR PAN EUR ALPHA 24/11/2021 18.33000
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED 25/11/2021 22.40000
LAZARD SMALL CAPS EURO 16/12/2020 1,477.81000
LO FUNDS - EU HIGH CONVICTION 26/06/2018 14.70090
NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES 29/04/2020 1.54090
ODDO AVENIR C 26/06/2018 3,975.00000
ODEY PAN EUROPEAN 23/11/2021 371.91000
R CONVINCTION 16/12/2020 170.45000
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY 25/11/2021 47.79960
SEB NORDIC FUND 23/11/2021 21.80000
 
AZIONARIO STATI UNITI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
GAM STAR US ALL CAP EQUITY 23/11/2021 58.99220
LM CLEARBRIDGE US AGGR GROWTH 23/11/2021 368.49000
NEPTUNE US OPPORTUNITIES 29/04/2020 3.25010
THREADNEEDLE AMERICAN SELECT 24/11/2021 6.61040
UBS USA GROWTH 23/11/2021 569.12000
UNINORDAMERIKA 24/11/2021 521.89000
 
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CARMIGNAC EMERGENTS 24/11/2021 1,336.76000
COMGEST GROWTH EMERGING MKTS 24/11/2021 32.06000
DWS TOP 50 ASIEN 25/11/2021 225.62000
DEUTSCHE INVEST GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 25/11/2021 279.06000
FIDELITY CHINA CONSUMER A ACC 25/11/2021 27.63000
FIDELITY ASIA FOCUS 25/11/2021 39.00000
HENDERSON GARTMORE LAT AMERICA 24/11/2021 13.59550
JANUS HEND HOR CHINA 24/11/2021 20.85000
SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA 24/06/2021 3.37000
SEB RUSSIA 24/06/2021 16.47500
TEMPLETON ASIAN GROWTH 25/11/2021 43.15000
 
Bullet point Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
Bullet point Il valore delle quote non garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.