Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 01/07/2011.
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI GLOBAL MACRO BONDS&CURR 25/11/2020 102.07000
AMUNDI INDEX GLOBAL BOND 24/11/2020 139.40000
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES 25/11/2020 644.21000
BANTLEON OPPORTUNITIES L 25/11/2020 183.36000
BGF EURO SHORT DURATION BOND 26/11/2020 16.62000
BNP L1 BOND CURRENCY WORLD 20/04/2017 1,830.57000
CARMIGNAC SÉCURITÈ 25/11/2020 1,790.23000
CS MONEY MARKET EUR B 05/12/2018 98.78000
DWS CONC DJE ALPHA RENTEN GBL 26/11/2020 133.96000
Deutsche Invest Convertibles 26/11/2020 198.93000
FIDELITY EMERGING MARKET DEBT 26/11/2020 14.26000
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED EURO HEDGED 26/11/2020 12.19000
FT GLOBAL TOTAL RETURN FUND 26/11/2020 18.04000
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO 25/11/2020 27.62000
JANUS HEND HOR EURO CORP BOND 25/11/2020 177.15000
JPM GLBL GOV SHORT DUR BOND 26/11/2020 10.55000
JPM INCOME OPPOR A ACC EUR 25/11/2020 134.79000
JPM US AGGREG BOND A EUR HDG 25/06/2018 79.97000
LM BRANDYWINE GLBL FIX INC HDG 24/11/2020 131.17000
LOMBARD ODIER BB-BBB 25/11/2020 14.93460
M&G GLOBAL MACRO BOND 26/11/2020 15.08110
M&G OPT INC A-H GRS ACC HDG EU 26/11/2020 10.57120
ODDO OPTIMAL INCOME 26/11/2018 102.32000
PICTET - EM LCL CURRENCY DBT 25/11/2020 160.61000
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT 24/11/2020 399.38000
PIMCO DIVERS INC INST EUR ACC 24/11/2020 18.64000
PIMCO GIS GLOBAL REAL RET 24/11/2020 20.74000
PIMCO GIS TOTAL RET BOND 24/11/2020 23.78000
R EURO CREDIT 25/11/2020 465.91000
RMB HIGH YIELD BOND FUND 28/03/2019 103.19000
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY 26/11/2020 117.53870
SCHRODER ISF GLOB CORP BOND B 26/11/2020 162.86020
TEMPLETON EMERGING MARKET BOND 26/11/2020 11.26000
TEMPLETON GLOBAL BOND 26/11/2020 24.11000
UBS MEDIUM TERM BOND 25/11/2020 131.08000
 
ALTERNATIVI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Amundi Global Macro Forex 25/11/2020 94.98000
JANUS HEND HOR GLOBAL PRO EQ 25/11/2020 21.38000
GAM MULTIBOND ABS RET BOND 19/07/2019 125.79000
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 25/11/2020 162.89000
SEB ASSET SELECTION 24/11/2020 15.45800
 
BILANCIATI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ARTY 25/11/2020 1,562.78000
BGF GLOBAL ALLOCATION 26/11/2020 47.56000
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE 20/04/2017 118.99000
CARMIGNAC PATRIMOINE 25/11/2020 703.07000
DNCA EUROSE 25/11/2020 171.93000
Fidelity Global Multi Asset tactical Defensive 26/11/2020 13.20000
FMM FONDS 25/11/2020 537.01000
INVESCO BAL RISK ALL E ACC 26/11/2020 16.89000
INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME 26/11/2020 23.31000
MS INVF DIVERSIFIED ALPHA PLUS 29/09/2017 30.36000
PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET 24/11/2020 18.65000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL 25/11/2020 8.70310
R CLUB 25/11/2020 155.70000
R VALOR 25/11/2020 2,229.45000
ETHNA AKTIV 25/11/2020 619.05000
 
AZIONARIO GLOBALE Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF WORLD GOLD 26/11/2020 38.03000
BGF WORLD MINING 26/11/2020 45.30000
CARMIGNAC COMMODITIES 25/11/2020 293.22000
CARMIGNAC INVESTISSEMENT 25/11/2020 1,661.65000
DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ 25/11/2020 492.64000
DWS AKKUMULA 26/11/2020 1,359.06000
DWS TOP DIVIDENDE 26/11/2020 116.97000
JANUS HEND HOR GLOBAL TECH 25/11/2020 116.50000
INVESCO JAPANESE EQUITY CORE 26/11/2020 15.53000
LOMBARD ODIER GOLDEN AGE 24/11/2020 22.29120
M&G GLOBAL THEMES 26/11/2020 40.26900
MORGAN STANLEY GLOBAL QUALITY 26/11/2020 44.07000
NORDEA 1 STABLE EQ LONGSHORT 13/09/2018 105.24000
NORDEA GLOBAL STABLE EQUITY 25/11/2020 19.83000
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION CLASSE I 25/11/2020 336.44000
SCHRODER ISF JAPAN EQUITY HDG 26/11/2020 118.40610
SEB GLOBAL FUND 20/11/2020 166.33900
Vontobel Global Equity 24/11/2020 220.96000
TEMPLETON AFRICA 25/06/2018 10.59000
 
AZIONARIO EUROPA Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AGGRESSOR 26/06/2018 1,904.03000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL ITA 25/11/2020 4.99440
BGF EUROPEAN 26/11/2020 133.13000
COMGEST GROWTH EUROPE 25/11/2020 31.28000
FIDELITY ITALY 26/11/2020 10.50000
JANUS HEND HOR PAN EUR ALPHA 25/11/2020 16.78000
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED 26/11/2020 18.12000
LAZARD SMALL CAPS EURO 25/11/2020 1,419.00000
LO FUNDS - EU HIGH CONVICTION 26/06/2018 14.70090
NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES 29/04/2020 1.54090
ODDO AVENIR C 26/06/2018 3,975.00000
ODEY PAN EUROPEAN 24/11/2020 289.95000
R CONVINCTION 25/11/2020 169.54000
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY 26/11/2020 36.66940
SEB NORDIC FUND 24/11/2020 16.13900
 
AZIONARIO STATI UNITI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
GAM STAR US ALL CAP EQUITY 24/11/2020 48.55670
LM CLEARBRIDGE US AGGR GROWTH 24/11/2020 302.12000
NEPTUNE US OPPORTUNITIES 29/04/2020 3.25010
THREADNEEDLE AMERICAN SELECT 25/11/2020 4.89670
UBS USA GROWTH 24/11/2020 436.89000
UNINORDAMERIKA 25/11/2020 391.32000
 
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CARMIGNAC EMERGENTS 25/11/2020 1,292.42000
COMGEST GROWTH EMERGING MKTS 25/11/2020 35.33000
DWS TOP 50 ASIEN 26/11/2020 206.05000
DEUTSCHE INVEST GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 26/11/2020 274.93000
FIDELITY CHINA CONSUMER A ACC 26/11/2020 30.36000
FIDELITY ASIA FOCUS 26/11/2020 34.61000
HENDERSON GARTMORE LAT AMERICA 25/11/2020 13.18770
JANUS HEND HOR CHINA 25/11/2020 23.00000
SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA 24/11/2020 2.69400
SEB RUSSIA 24/11/2020 13.39300
TEMPLETON ASIAN GROWTH 26/11/2020 41.66000
 
Bullet point Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
Bullet point Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.