Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 01/07/2011.
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI GLOBAL MACRO BONDS&CURR 04/12/2019 99.42000
AMUNDI INDEX GLOBAL BOND 04/12/2019 134.24000
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES 04/12/2019 678.69000
BANTLEON OPPORTUNITIES L 04/12/2019 177.30000
BGF EURO SHORT DURATION BOND 05/12/2019 16.50000
BNP L1 BOND CURRENCY WORLD 20/04/2017 1,830.57000
CARMIGNAC SÉCURITÈ 04/12/2019 1,756.58000
CS MONEY MARKET EUR B 05/12/2018 98.78000
DWS CONC DJE ALPHA RENTEN GBL 05/12/2019 125.55000
Deutsche Invest Convertibles 05/12/2019 170.90000
FIDELITY EMERGING MARKET DEBT 05/12/2019 14.30000
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED EURO HEDGED 05/12/2019 11.94000
FT GLOBAL TOTAL RETURN FUND 05/12/2019 19.32000
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO 05/12/2019 26.66000
JANUS HEND HOR EURO CORP BOND 04/12/2019 170.26000
JPM GLBL GOV SHORT DUR BOND 05/12/2019 10.45000
JPM INCOME OPPOR A ACC EUR 05/12/2019 135.06000
JPM US AGGREG BOND A EUR HDG 25/06/2018 79.97000
LM BRANDYWINE GLBL FIX INC HDG 04/12/2019 129.85000
LOMBARD ODIER BB-BBB 04/12/2019 14.46990
M&G GLOBAL MACRO BOND 05/12/2019 14.56910
M&G OPT INC A-H GRS ACC HDG EU 05/12/2019 10.39500
ODDO OPTIMAL INCOME 26/11/2018 102.32000
PICTET - EM LCL CURRENCY DBT 04/12/2019 164.54000
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT 04/12/2019 394.05000
PIMCO DIVERS INC INST EUR ACC 04/12/2019 17.77000
PIMCO GIS GLOBAL REAL RET 04/12/2019 19.44000
PIMCO GIS TOTAL RET BOND 04/12/2019 22.31000
R EURO CREDIT 04/12/2019 454.41000
RMB HIGH YIELD BOND FUND 28/03/2019 103.19000
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY 05/12/2019 118.31400
SCHRODER ISF GLOB CORP BOND B 05/12/2019 152.84400
TEMPLETON EMERGING MARKET BOND 05/12/2019 11.88000
TEMPLETON GLOBAL BOND 05/12/2019 26.57000
UBS MEDIUM TERM BOND 04/12/2019 130.58000
 
ALTERNATIVI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Amundi Global Macro Forex 04/12/2019 97.96000
JANUS HEND HOR GLOBAL PRO EQ 04/12/2019 23.43000
GAM MULTIBOND ABS RET BOND 19/07/2019 125.79000
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 04/12/2019 164.14000
SEB ASSET SELECTION 03/12/2019 15.80900
 
BILANCIATI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ARTY 04/12/2019 1,518.81000
BGF GLOBAL ALLOCATION 05/12/2019 40.60000
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE 20/04/2017 118.99000
CARMIGNAC PATRIMOINE 04/12/2019 624.76000
DNCA EUROSE 04/12/2019 175.58000
Fidelity Global Multi Asset tactical Defensive 05/12/2019 14.45000
FMM FONDS 04/12/2019 500.12000
INVESCO BAL RISK ALL E ACC 05/12/2019 16.18000
INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME 05/12/2019 22.87000
MS INVF DIVERSIFIED ALPHA PLUS 29/09/2017 30.36000
PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET 04/12/2019 16.87000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL 04/12/2019 7.58920
R CLUB 04/12/2019 161.86000
R VALOR 04/12/2019 2,055.92000
ETHNA AKTIV 04/12/2019 613.21000
 
AZIONARIO GLOBALE Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF WORLD GOLD 05/12/2019 31.50000
BGF WORLD MINING 05/12/2019 37.26000
CARMIGNAC COMMODITIES 04/12/2019 278.62000
CARMIGNAC INVESTISSEMENT 04/12/2019 1,254.03000
DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ 04/12/2019 465.39000
DWS AKKUMULA 05/12/2019 1,263.91000
DWS TOP DIVIDENDE 05/12/2019 128.56000
JANUS HEND HOR GLOBAL TECH 04/12/2019 89.16000
INVESCO JAPANESE EQUITY CORE 05/12/2019 17.39000
LOMBARD ODIER GOLDEN AGE 04/12/2019 19.26810
M&G GLOBAL THEMES 05/12/2019 37.52980
MORGAN STANLEY GLOBAL QUALITY 05/12/2019 39.55000
NORDEA 1 STABLE EQ LONGSHORT 13/09/2018 105.24000
NORDEA GLOBAL STABLE EQUITY 05/12/2019 20.17000
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION CLASSE I 05/12/2019 293.46000
SCHRODER ISF JAPAN EQUITY HDG 05/12/2019 115.53360
SEB GLOBAL FUND 03/12/2019 158.60600
Vontobel Global Equity 04/12/2019 191.85000
TEMPLETON AFRICA 25/06/2018 10.59000
 
AZIONARIO EUROPA Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AGGRESSOR 26/06/2018 1,904.03000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL ITA 04/12/2019 5.17460
BGF EUROPEAN 05/12/2019 112.24000
COMGEST GROWTH EUROPE 04/12/2019 28.66000
FIDELITY ITALY 05/12/2019 10.42000
JANUS HEND HOR PAN EUR ALPHA 04/12/2019 15.69000
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED 05/12/2019 19.71000
LAZARD SMALL CAPS EURO 04/12/2019 1,371.84000
LO FUNDS - EU HIGH CONVICTION 26/06/2018 14.70090
NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES 05/12/2019 2.01500
ODDO AVENIR C 26/06/2018 3,975.00000
ODEY PAN EUROPEAN 04/12/2019 293.08000
R CONVINCTION 04/12/2019 184.01000
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY 05/12/2019 36.60880
SEB NORDIC FUND 03/12/2019 13.84500
 
AZIONARIO STATI UNITI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
GAM STAR US ALL CAP EQUITY 04/12/2019 44.25510
LM CLEARBRIDGE US AGGR GROWTH 04/12/2019 285.94000
NEPTUNE US OPPORTUNITIES 05/12/2019 3.46100
THREADNEEDLE AMERICAN SELECT 05/12/2019 4.24120
UBS USA GROWTH 04/12/2019 331.36000
UNINORDAMERIKA 04/12/2019 342.91000
 
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CARMIGNAC EMERGENTS 04/12/2019 909.95000
COMGEST GROWTH EMERGING MKTS 04/12/2019 32.92000
DWS TOP 50 ASIEN 05/12/2019 176.15000
DEUTSCHE INVEST GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 05/12/2019 248.65000
FIDELITY CHINA CONSUMER A ACC 05/12/2019 23.53000
FIDELITY ASIA FOCUS 05/12/2019 29.45000
HENDERSON GARTMORE LAT AMERICA 04/12/2019 15.55440
JANUS HEND HOR CHINA 04/12/2019 17.96000
SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA 03/12/2019 3.47700
SEB RUSSIA 03/12/2019 14.25400
TEMPLETON ASIAN GROWTH 05/12/2019 34.76000
 
Bullet point Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
Bullet point Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.