Prezzi dei fondi

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I prezzi sono disponibili dal 01/07/2011.
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI GLOBAL MACRO BONDS&CURR 05/05/2021 100.20000
AMUNDI INDEX GLOBAL BOND 30/04/2021 134.62000
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES 05/05/2021 638.63000
BANTLEON OPPORTUNITIES L 05/05/2021 189.60000
BGF EURO SHORT DURATION BOND 06/05/2021 16.56000
BNP L1 BOND CURRENCY WORLD 20/04/2017 1,830.57000
CARMIGNAC SÉCURITÈ 05/05/2021 1,803.24000
CS MONEY MARKET EUR B 05/12/2018 98.78000
DWS CONC DJE ALPHA RENTEN GBL 06/05/2021 135.64000
Deutsche Invest Convertibles 06/05/2021 203.71000
FIDELITY EMERGING MARKET DEBT 06/05/2021 14.42000
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED EURO HEDGED 06/05/2021 12.38000
FT GLOBAL TOTAL RETURN FUND 06/05/2021 18.03000
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO 06/05/2021 28.26000
JANUS HEND HOR EURO CORP BOND 05/05/2021 176.66000
JPM GLBL GOV SHORT DUR BOND 06/05/2021 10.51000
JPM INCOME OPPOR A ACC EUR 06/05/2021 135.07000
JPM US AGGREG BOND A EUR HDG 25/06/2018 79.97000
LM BRANDYWINE GLBL FIX INC HDG 05/05/2021 129.73000
LOMBARD ODIER BB-BBB 05/05/2021 15.07870
M&G GLOBAL MACRO BOND 06/05/2021 14.69480
M&G OPT INC A-H GRS ACC HDG EU 06/05/2021 10.79240
ODDO OPTIMAL INCOME 26/11/2018 102.32000
PICTET - EM LCL CURRENCY DBT 05/05/2021 157.86000
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT 05/05/2021 392.21000
PIMCO DIVERS INC INST EUR ACC 05/05/2021 18.66000
PIMCO GIS GLOBAL REAL RET 05/05/2021 20.94000
PIMCO GIS TOTAL RET BOND 05/05/2021 23.31000
R EURO CREDIT 05/05/2021 473.62000
RMB HIGH YIELD BOND FUND 28/03/2019 103.19000
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY 06/05/2021 117.09380
SCHRODER ISF GLOB CORP BOND B 06/05/2021 159.21820
TEMPLETON EMERGING MARKET BOND 06/05/2021 11.40000
TEMPLETON GLOBAL BOND 06/05/2021 23.48000
UBS MEDIUM TERM BOND 04/12/2020 131.03000
 
ALTERNATIVI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Amundi Global Macro Forex 05/05/2021 94.47000
JANUS HEND HOR GLOBAL PRO EQ 05/05/2021 23.74000
GAM MULTIBOND ABS RET BOND 19/07/2019 125.79000
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 05/05/2021 167.01000
SEB ASSET SELECTION 04/05/2021 16.83600
 
BILANCIATI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ARTY 05/05/2021 1,627.80000
BGF GLOBAL ALLOCATION 06/05/2021 51.60000
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE 20/04/2017 118.99000
CARMIGNAC PATRIMOINE 05/05/2021 732.54000
DNCA EUROSE 05/05/2021 179.89000
Fidelity Global Multi Asset tactical Defensive 06/05/2021 13.55000
FMM FONDS 05/05/2021 581.03000
INVESCO BAL RISK ALL E ACC 06/05/2021 18.29000
INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME 06/05/2021 24.15000
MS INVF DIVERSIFIED ALPHA PLUS 29/09/2017 30.36000
PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET 05/05/2021 20.10000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL 05/05/2021 9.08730
R CLUB 05/05/2021 171.79000
R VALOR 05/05/2021 2,533.30000
ETHNA AKTIV 05/05/2021 633.93000
 
AZIONARIO GLOBALE Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF WORLD GOLD 06/05/2021 40.01000
BGF WORLD MINING 06/05/2021 62.29000
CARMIGNAC COMMODITIES 05/05/2021 310.86000
CARMIGNAC INVESTISSEMENT 05/05/2021 1,825.58000
DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ 05/05/2021 559.52000
DWS AKKUMULA 06/05/2021 1,516.72000
DWS TOP DIVIDENDE 06/05/2021 126.08000
JANUS HEND HOR GLOBAL TECH 05/05/2021 131.58000
INVESCO JAPANESE EQUITY CORE 06/05/2021 16.38000
LOMBARD ODIER GOLDEN AGE 05/05/2021 25.59510
M&G GLOBAL THEMES 16/12/2020 40.28210
MORGAN STANLEY GLOBAL QUALITY 06/05/2021 49.23000
NORDEA 1 STABLE EQ LONGSHORT 13/09/2018 105.24000
NORDEA GLOBAL STABLE EQUITY 06/05/2021 22.99000
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION CLASSE I 06/05/2021 372.34000
SCHRODER ISF JAPAN EQUITY HDG 06/05/2021 128.01190
SEB GLOBAL FUND 04/05/2021 190.75000
Vontobel Global Equity 05/05/2021 242.47000
TEMPLETON AFRICA 25/06/2018 10.59000
 
AZIONARIO EUROPA Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AGGRESSOR 26/06/2018 1,904.03000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL ITA 05/05/2021 5.38130
BGF EUROPEAN 06/05/2021 151.14000
COMGEST GROWTH EUROPE 05/05/2021 35.63000
FIDELITY ITALY 06/05/2021 12.20000
JANUS HEND HOR PAN EUR ALPHA 05/05/2021 17.83000
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED 06/05/2021 20.57000
LAZARD SMALL CAPS EURO 16/12/2020 1,477.81000
LO FUNDS - EU HIGH CONVICTION 26/06/2018 14.70090
NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES 29/04/2020 1.54090
ODDO AVENIR C 26/06/2018 3,975.00000
ODEY PAN EUROPEAN 04/05/2021 354.25000
R CONVINCTION 16/12/2020 170.45000
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY 06/05/2021 41.65120
SEB NORDIC FUND 04/05/2021 18.54300
 
AZIONARIO STATI UNITI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
GAM STAR US ALL CAP EQUITY 05/05/2021 55.89430
LM CLEARBRIDGE US AGGR GROWTH 05/05/2021 346.45000
NEPTUNE US OPPORTUNITIES 29/04/2020 3.25010
THREADNEEDLE AMERICAN SELECT 06/05/2021 5.52700
UBS USA GROWTH 05/05/2021 482.76000
UNINORDAMERIKA 05/05/2021 439.64000
 
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CARMIGNAC EMERGENTS 05/05/2021 1,425.45000
COMGEST GROWTH EMERGING MKTS 05/05/2021 35.44000
DWS TOP 50 ASIEN 06/05/2021 218.86000
DEUTSCHE INVEST GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 06/05/2021 292.48000
FIDELITY CHINA CONSUMER A ACC 06/05/2021 31.50000
FIDELITY ASIA FOCUS 06/05/2021 38.12000
HENDERSON GARTMORE LAT AMERICA 05/05/2021 13.98040
JANUS HEND HOR CHINA 05/05/2021 22.92000
SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA 04/05/2021 3.03600
SEB RUSSIA 04/05/2021 15.37100
TEMPLETON ASIAN GROWTH 06/05/2021 44.49000
 
Bullet point Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
Bullet point Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.