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I prezzi sono disponibili dal 01/07/2011.
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI GLOBAL MACRO BONDS&CURR 21/06/2022 94.13000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI INDEX GLOBAL BOND 22/06/2022 121.21000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES 22/06/2022 594.62000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BANTLEON OPPORTUNITIES L 21/06/2022 170.12000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF EURO SHORT DURATION BOND 22/06/2022 15.69000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BNP L1 BOND CURRENCY WORLD 20/04/2017 1,830.57000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CARMIGNAC SÉCURITÈ 22/06/2022 1,680.82000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CS MONEY MARKET EUR B 05/12/2018 98.78000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
DWS CONC DJE ALPHA RENTEN GBL 22/06/2022 132.50000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Deutsche Invest Convertibles 22/06/2022 167.18000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FIDELITY EMERGING MARKET DEBT 23/06/2022 12.26000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED EURO HEDGED 23/06/2022 12.32000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FT GLOBAL TOTAL RETURN FUND 23/06/2022 14.91000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO 22/06/2022 24.39000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JANUS HEND HOR EURO CORP BOND 21/06/2022 151.53000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JPM GLBL GOV SHORT DUR BOND 23/06/2022 10.16000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JPM INCOME OPPOR A ACC EUR 23/06/2022 132.47000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JPM US AGGREG BOND A EUR HDG 25/06/2018 79.97000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
LM BRANDYWINE GLBL FIX INC HDG 22/06/2022 117.02000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
LOMBARD ODIER BB-BBB 21/06/2022 12.85350
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
M&G GLOBAL MACRO BOND 22/06/2022 13.99760
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
M&G OPT INC A-H GRS ACC HDG EU 22/06/2022 9.42700
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ODDO OPTIMAL INCOME 26/11/2018 102.32000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PICTET - EM LCL CURRENCY DBT 21/06/2022 157.38000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT 21/06/2022 377.36000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PIMCO DIVERS INC INST EUR ACC 22/06/2022 15.38000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PIMCO GIS GLOBAL REAL RET 22/06/2022 19.32000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PIMCO GIS TOTAL RET BOND 22/06/2022 20.17000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
R EURO CREDIT 22/06/2022 414.84000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
RMB HIGH YIELD BOND FUND 28/03/2019 103.19000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY 23/06/2022 115.79190
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
SCHRODER ISF GLOB CORP BOND B 23/06/2022 135.77170
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
TEMPLETON EMERGING MARKET BOND 23/06/2022 9.07000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
TEMPLETON GLOBAL BOND 23/06/2022 24.59000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
UBS MEDIUM TERM BOND 04/12/2020 131.03000
 
ALTERNATIVI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Amundi Global Macro Forex 21/06/2022 95.56000
JANUS HEND HOR GLOBAL PRO EQ 21/06/2022 23.73000
GAM MULTIBOND ABS RET BOND 19/07/2019 125.79000
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 21/06/2022 150.01000
SEB ASSET SELECTION 20/06/2022 20.07800
 
BILANCIATI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ARTY 22/06/2022 1,474.57000
BGF GLOBAL ALLOCATION 22/06/2022 43.11000
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE 20/04/2017 118.99000
CARMIGNAC PATRIMOINE 22/06/2022 622.71000
DNCA EUROSE 21/06/2022 178.14000
Fidelity Global Multi Asset tactical Defensive 23/06/2022 12.28000
FMM FONDS 22/06/2022 599.58000
INVESCO BAL RISK ALL E ACC 22/06/2022 16.53000
INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME 22/06/2022 22.01000
MS INVF DIVERSIFIED ALPHA PLUS 29/09/2017 30.36000
PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET 22/06/2022 17.61000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL 22/06/2022 9.32760
R CLUB 22/06/2022 161.06000
R VALOR 22/06/2022 2,245.66000
ETHNA AKTIV 21/06/2022 656.27000
 
AZIONARIO GLOBALE Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF WORLD GOLD 22/06/2022 35.47000
BGF WORLD MINING 22/06/2022 62.67000
CARMIGNAC COMMODITIES 22/06/2022 276.10000
CARMIGNAC INVESTISSEMENT 22/06/2022 1,422.87000
DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ 21/06/2022 537.53000
DWS AKKUMULA 23/06/2022 1,525.91000
DWS TOP DIVIDENDE 23/06/2022 134.14000
JANUS HEND HOR GLOBAL TECH 21/06/2022 114.35000
INVESCO JAPANESE EQUITY CORE 24/06/2021 16.31000
LOMBARD ODIER GOLDEN AGE 21/06/2022 19.58940
M&G GLOBAL THEMES 16/12/2020 40.28210
MORGAN STANLEY GLOBAL QUALITY 22/06/2022 42.01000
NORDEA 1 STABLE EQ LONGSHORT 13/09/2018 105.24000
NORDEA GLOBAL STABLE EQUITY 22/06/2022 22.37000
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION CLASSE I 22/06/2022 323.22000
SCHRODER ISF JAPAN EQUITY HDG 23/06/2022 123.26060
SEB GLOBAL FUND 10/12/2021 225.93600
Vontobel Global Equity 21/06/2022 196.59000
TEMPLETON AFRICA 25/06/2018 10.59000
 
AZIONARIO EUROPA Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AGGRESSOR 26/06/2018 1,904.03000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL ITA 22/06/2022 5.13850
BGF EUROPEAN 22/06/2022 124.12000
COMGEST GROWTH EUROPE 22/06/2022 32.74000
FIDELITY ITALY 23/06/2022 11.58000
JANUS HEND HOR PAN EUR ALPHA 21/06/2022 16.99000
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED 22/06/2022 19.38000
LAZARD SMALL CAPS EURO 16/12/2020 1,477.81000
LO FUNDS - EU HIGH CONVICTION 26/06/2018 14.70090
NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES 29/04/2020 1.54090
ODDO AVENIR C 26/06/2018 3,975.00000
ODEY PAN EUROPEAN 21/01/2022 376.23000
R CONVINCTION 16/12/2020 170.45000
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY 23/06/2022 37.26760
SEB NORDIC FUND 20/06/2022 17.81100
 
AZIONARIO STATI UNITI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
GAM STAR US ALL CAP EQUITY 10/12/2021 59.15080
LM CLEARBRIDGE US AGGR GROWTH 22/06/2022 283.46000
NEPTUNE US OPPORTUNITIES 29/04/2020 3.25010
THREADNEEDLE AMERICAN SELECT 22/06/2022 5.31920
UBS USA GROWTH 21/06/2022 387.35000
UNINORDAMERIKA 22/06/2022 438.58000
 
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CARMIGNAC EMERGENTS 22/06/2022 1,041.79000
COMGEST GROWTH EMERGING MKTS 22/06/2022 25.28000
DWS TOP 50 ASIEN 23/06/2022 194.57000
DEUTSCHE INVEST GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 22/06/2022 240.34000
FIDELITY CHINA CONSUMER A ACC 23/06/2022 22.97000
FIDELITY ASIA FOCUS 23/06/2022 32.95000
HENDERSON GARTMORE LAT AMERICA 10/02/2022 14.40030
JANUS HEND HOR CHINA 21/06/2022 17.77000
SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA 24/06/2021 3.37000
SEB RUSSIA 24/06/2021 16.47500
TEMPLETON ASIAN GROWTH 23/06/2022 35.95000
 
Bullet point Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
Bullet point Il valore delle quote non garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.