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I prezzi sono disponibili dal 07/10/2011.
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND 24/11/2021 191.84000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES 24/11/2021 668.88000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
AXA WF EM MKT SHORT DUR BD HDG 24/11/2021 118.80000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BANTLEON OPPORTUNITIES L 24/11/2021 192.23000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF EURO SHORT DURATION BOND 25/11/2021 16.42000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CARMIGNAC SÉCURITÈ 24/11/2021 1,800.18000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CS MONEY MARKET EUR B 05/12/2018 98.78000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
CGS FMS GLBL EVOL FRONTIER MKT 24/11/2021 161.18000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
DB ADV CREDIT SELECTION 25/11/2021 108.48000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
DB ADV MULTI PIMCO EU COUP BD 25/11/2021 122.49000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
DB ADV RUSSELL GBL STRT FIX IN 25/11/2021 102.15000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
DWS CHINA BOND 25/11/2021 120.60000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
DWS CONC DJE ALPHA RENTEN GBL 25/11/2021 139.73000
 
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Deutsche Invest Convertibles 25/11/2021 206.30000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Deutsche Invest Euro Bonds 25/11/2021 146.71000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FIDELITY EMERGING MARKET DEBT 25/11/2021 15.24000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FIDELITY GLOBAL INFLATION LINKED EURO HEDGED 25/11/2021 12.78000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
FT GLOBAL TOTAL RETURN FUND 25/11/2021 16.97000
 
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GOLDMAN SACHS STRATEGIC INCOME 24/11/2021 109.95000
 
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GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO 24/11/2021 28.39000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JANUS HEND HOR EURO CORP BOND 24/11/2021 176.04000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JPM INCOME OPPOR A ACC EUR 24/11/2021 134.54000
 
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LM BRANDYWINE GLBL FIX INC HDG 23/11/2021 127.42000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
M&G GLOBAL MACRO BOND 25/11/2021 15.25060
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
M&G OPT INC A-H GRS ACC HDG EU 25/11/2021 10.72420
 
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NORDEA EURO HIGH YIELD BOND 25/11/2021 40.07000
 
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NORDEA LOW DURATION US HY 24/11/2021 11.99000
 
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PICTET - EM LCL CURRENCY DBT 24/11/2021 160.79000
 
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PICTET GLOBAL EMERGING DEBT 23/11/2021 412.51000
 
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PIMCO DIVERS INC INST EUR ACC 23/11/2021 18.58000
 
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PIMCO GIS GLOBAL REAL RET 23/11/2021 22.06000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
PIMCO GIS TOTAL RET BOND 23/11/2021 23.16000
 
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R EURO CREDIT 24/11/2021 473.37000
 
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RMB HIGH YIELD BOND FUND 28/03/2019 103.19000
 
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SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY 25/11/2021 116.52950
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
SCHRODER ISF GLOB CORP BOND B 25/11/2021 159.02750
 
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SELLA CAP MGMT EURO CORP BOND 23/11/2017 1,519.00000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
TEMPLETON GLOBAL BOND 25/11/2021 24.33000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
UBS MEDIUM TERM BOND 04/12/2020 131.03000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
VONTOBEL FUND ABS RET BOND 23/11/2021 172.25000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ANIMA BOND DOLLAR 24/11/2021 7.84740
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JPM US AGGREG BOND A EUR HDG 25/06/2018 79.97000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
LO FUNDS CONVERTIBLE BOND 24/11/2021 21.69960
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
MS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND 25/11/2021 63.01000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
MSS GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES 25/11/2021 30.56000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
MUZINICH GLOBAL TACTICAL CREDIT 23/11/2021 108.93000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES 24/11/2021 16.59740
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Pimco GIS Income 24/11/2021 14.96000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
DEUTSCHE INVEST SH DUR CREDIT 25/11/2021 139.19000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
METWEST UNCONSTRAINED BOND 23/11/2021 102.67570
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
M&G GLO FLOAT RATE HIGH YIELD 15/12/2020 10.13400
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
METWEST TOTAL RETURN BOND FUND 23/11/2021 108.16110
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
T. ROWE EUR HIGH YIELD BOND 25/11/2021 20.10000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
JUPITER DYNAMIC BOND 25/11/2021 14.43000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
T ROWE PRICE DYN GLOBAL BOND 25/11/2021 10.28000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
TCW EM MKTS LOCAL CURRENCY INC 15/12/2020 96.71220
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
EPSILON EMERGING BOND TOTAL RETURN "I" ACC 24/11/2021 141.91000
 
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITÀ' Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended 24/11/2021 181.42000
 
ALTERNATIVI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
Amundi Global Macro Forex 24/11/2021 94.26000
AB SELECT ABS ALPHA PORT HDG 25/06/2018 20.23000
DB ADV MULTI FT GBL CONS PORT 25/11/2021 113.84000
DEUTSCHE INVEST I MULTI OPP 25/11/2021 124.77000
GS NA SHALE REV & EN INFR PORT 24/11/2021 8.45000
JANUS HEND HOR GLOBAL PRO EQ 24/11/2021 27.87000
GAM MULTIBOND ABS RET BOND 19/07/2019 125.79000
SEB ASSET SELECTION 23/11/2021 17.40600
DWS CONCEPT KALDEMORGEN 25/11/2021 175.46000
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES 25/11/2021 11.85000
GAM STAR FINANCIALS ALPHA 01/10/2021 95.58000
M&G DYNAMIC ALLOCATION 25/11/2021 10.54400
STANDARD LIFE GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES 25/11/2021 12.93520
UBS EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT 23/11/2021 136.06000
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES 24/11/2021 140.57000
AMUNDI ABS VOLATILITY 24/11/2021 112.53000
Invesco Glbl Targeted Returns 25/11/2021 10.37520
SEB Asset Selection Opportun 29/01/2021 123.15000
Old Mutual Glbl Equity Abs Ret 25/11/2021 1.51650
BNY Mellon Global Real Return 24/11/2021 1.50580
Allianz Merger Arbitrage Strat 24/11/2021 1,041.45000
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 24/11/2021 175.69000
GAM SYSTEMATIC ALT RISK PREMIA 23/11/2021 10.98240
LYXOR EPSILON GLOBAL TREND 23/11/2021 140.41400
JUPITER GLOBAL ABSOLUTE RETURN 14/12/2020 7.43000
EURIZON EF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE "Z" (EUR) ACC 24/11/2021 205.85000
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES "I" (EUR) ACC n/d n/d
NORDEA 1 ALPHA 10 MA FUND 23/11/2021 14.84000
H2O ADAGIO R 24/11/2021 135.82000
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER "IHE" (EURHDG) ACC 24/11/2021 1,299.36000
MS Global Balanced Risk Control 25/11/2021 46.26000
 
BILANCIATI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF GLOBAL ALLOCATION 25/11/2021 52.07000
CARMIGNAC PATRIMOINE 24/11/2021 731.90000
DB ADV INV MLT ASSET RISK DIV 25/11/2021 133.27000
DB ADV MB JPM EM ACTIVE ALL 25/11/2021 136.11000
DB ADV MULTI BR FLEX DIV ALL 19/02/2019 108.50000
DB ADV MULTI DWS WRLD SEL PLUS 19/08/2021 141.55000
DB ADVISORY MULTIBRANDS SELECTED MANAGERS 25/11/2021 113.16000
DNCA EUROSE 24/11/2021 184.64000
ETHNA AKTIV 24/11/2021 664.91000
Fidelity Global Multi Asset tactical Defensive 25/11/2021 13.72000
FMM FONDS 24/11/2021 617.19000
INVESCO BAL RISK ALL E ACC 25/11/2021 18.85000
INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME 25/11/2021 24.53000
JPM Global Conservative Balanced Fund 09/07/2018 1,216.67000
MS INVF DIVERSIFIED ALPHA PLUS 29/09/2017 30.36000
PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET 23/11/2021 21.21000
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL 24/11/2021 9.20890
R CLUB 24/11/2021 179.79000
R VALOR 24/11/2021 2,585.81000
NORDEA 1 STABLE RETURN 24/11/2021 20.48000
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 24/11/2021 151.55000
FRANKLIN INCOME FUND 15/12/2020 12.05000
JPM GLOBAL INCOME 24/11/2021 170.23000
R ALIZES 24/11/2021 140.32000
JPM Global Macro Opportunities 24/11/2021 193.18000
Capital Group Glbl Abs Inc Grw 13/09/2018 12.73000
MFS GLOBAL TOTAL RETURN 23/11/2021 25.22000
FIDELITY GMAI 25/11/2021 17.66000
AB EM MULTI ASSETS ASSET 24/11/2021 18.08000
FVS MULTI ASSET DEFENSIVE 24/11/2021 124.62000
 
AZIONARIO GLOBALE Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
BGF WORLD GOLD 25/11/2021 39.05000
BGF WORLD MINING 25/11/2021 59.66000
CARMIGNAC COMMODITIES 24/11/2021 354.00000
CARMIGNAC INVESTISSEMENT 24/11/2021 1,926.92000
DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ 24/11/2021 619.80000
DWS AKKUMULA 25/11/2021 1,725.05000
DWS TOP DIVIDENDE 25/11/2021 137.69000
Deutsche Invest Global Agribusiness 24/11/2021 192.55000
FIDELITY PACIFIC FUND 25/11/2021 26.02000
JANUS HEND HOR GLOBAL TECH 24/11/2021 152.09000
INVESCO JAPANESE EQUITY CORE 24/06/2021 16.31000
LOMBARD ODIER GOLDEN AGE 23/11/2021 26.67450
M&G GLOBAL THEMES 16/12/2020 40.28210
MORGAN STANLEY GLOBAL QUALITY 25/11/2021 51.90000
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION CLASSE I 24/11/2021 414.52000
SCHRODER ISF JAPAN EQUITY HDG 25/11/2021 134.86910
SEB GLOBAL FUND 22/11/2021 229.37000
Vontobel Global Equity 23/11/2021 254.52000
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 24/11/2021 2,391.53000
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II 24/11/2021 182.33000
KEMPEN GLOBAL HIGH DIVIDEND 24/11/2021 2,516.91000
TEMPLETON AFRICA 25/06/2018 10.59000
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH 24/11/2021 23.77890
Threadneedle Glbl Ext Alpha 25/11/2021 5.69010
JPM Global Healthcare 24/11/2021 182.33000
GLG Japan Core Alpha Equity 15/12/2020 140.23000
DEUTSCHE INVEST GL INFRASTRUCT 25/11/2021 214.28000
KEMPEN GLOBAL PROPERTY FUND 24/11/2021 3,708.34000
Deutsche Invest I ESG Equity Income 25/11/2021 157.33000
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT "BI" (EUR) ACC 24/11/2021 36.81000
UBS(LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES(USD) "P"(EURHEDGED) ACC 15/12/2020 172.33000
CPR INVEST - Global Disruptive Opportunities 23/11/2021 234.13000
Capital New Perspective Fund 24/11/2021 21.77000
F&C Responsible Global Equity 24/11/2021 22.33000
Candriam Equities Robotics and Innovative Technology 24/11/2021 3,469.94000
Pictet Global Environmental Op 24/11/2021 384.14000
 
AZIONARIO EUROPA Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL ITA 24/11/2021 5.42820
BGF EUROPEAN 25/11/2021 175.92000
COMGEST GROWTH EUROPE 24/11/2021 42.51000
DNCA SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES 20/10/2021 132.18000
DWS DEUTSCHLAND 25/11/2021 280.59000
DEUTSCHE INVEST TOP EUROPE 25/11/2021 236.13000
FIDELITY ITALY 25/11/2021 14.03000
JANUS HEND HOR PAN EUR ALPHA 24/11/2021 18.33000
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED 25/11/2021 22.40000
NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES 29/04/2020 1.54090
ODEY PAN EUROPEAN 23/11/2021 371.91000
PIONEER EQUITY TARGET INCOME 31/05/2019 7.49800
R CONVINCTION 16/12/2020 170.45000
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY 25/11/2021 47.79960
SEB NORDIC FUND 23/11/2021 21.80000
SELLA CAP MGMT EQ EURO STRAT 14/09/2018 1,316.86000
GAM STAR EUROPEAN MOMENTUM 01/10/2021 212.98000
KEMPEN EUROPEAN HIGH DIVIDEND 24/11/2021 2,314.08000
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAP 23/11/2021 234.00800
BESTINVER INTERNATIONAL 24/11/2021 905.65500
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX 25/11/2021 34.35000
 
AZIONARIO STATI UNITI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
MSS US ADVANTAGE 25/11/2021 205.99000
GAM STAR US ALL CAP EQUITY 23/11/2021 58.99220
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO 15/12/2020 23.08000
NEPTUNE US OPPORTUNITIES 29/04/2020 3.25010
THREADNEEDLE AMERICAN SELECT 24/11/2021 6.61040
UBS USA GROWTH 23/11/2021 569.12000
UNINORDAMERIKA 24/11/2021 521.89000
T. ROWE US SMALLER COMP EQUITY 25/11/2021 37.02000
 
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI Giorno di Valorizzazione Valore delle Quote
COMGEST GROWTH EMERGING MKTS 24/11/2021 32.06000
DWS TOP 50 ASIEN 25/11/2021 225.62000
DEUTSCHE INVEST GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 25/11/2021 279.06000
FIDELITY ASIA FOCUS 25/11/2021 39.00000
HENDERSON GARTMORE LAT AMERICA 24/11/2021 13.59550
JANUS HEND HOR CHINA 24/11/2021 20.85000
M&G GLOBAL EMERGING MARKETS 25/11/2021 33.50540
SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA 24/06/2021 3.37000
SEB RUSSIA 24/06/2021 16.47500
TEMPLETON ASIAN GROWTH 25/11/2021 43.15000
GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO 25/11/2021 48.15000
R ALIZES 24/11/2021 140.32000
MSS FRONTIER MARKETS EQUITY 15/12/2020 24.94000
T. ROWE EM MKT EQUITY FUND 25/11/2021 18.29000
FRANKLIN INDIA 25/11/2021 69.30000
 
Bullet point Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
Bullet point Il valore delle quote non garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.